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2023-12-17 03:30宣传员整理了5篇材料采购申请单，希望您在阅读之后，能够更好的写作材料采购申请单。
材料采购申请单范文 篇一
[关键词]定额管理；零散物资；成本控制
中图分类号：TU723.3 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2016）16-0076-01
1、零散物资管理中的问题
根据分公司采购管理规定，零散物资采购流程为需求部门每月向物资管理部提交采购申请，物资管理部依据采购申请平库后制定采购计划，并按需进行采购、发放。通过总结近年各部门零散物资采购申请及使用情况，发现申请及使用过程中存在以下问题：
（1）可成套采购的物资分多次提交采购申请。如倒顺开关（HS11-200/38）和铜软导线（BVR 95 mm2）同为井场配电箱材料，但申请部门采购申请分多次提交；
（2）常规性生产物资申请采购不及时导致不能满足生产需求。如井场发电机保养使用的滤芯种类较多，在申请采购时各型号滤芯采购数量容易混乱，且未按规定时间提交，导致部分发电机不能正常保养影响发电机使用寿命；
（3）部分零散物资不便于建立使用台帐。如发电机保养使用的机油，由于使用的发电机数量较多且每台发电机单次保养用量不便于测量，因此不便于确定机油应发放量；
（4）部分零散物资无明确配备标准和使用期限导致浪费。如各生产用车或驻人单井无明确劳动工具配备标准，且劳动工具经常发生丢失，劳动工具采购申请较多，申请审核难度加大。
综上问题，零散物资从初期采购申请的审核，到后期使用监督存在诸多困难，最终导致零散物资直接或间接浪费。
2、零散物资定额管理现状
目前，该分公司在零散物资定额管理方面处于无定额无标准状态，导致生产、采购、日常管理等方面出现一系列问题。主要表现有：
（1）由于零散物资消耗无定额管理，用料部门无法制定准确的材料需求计划，因而导致零散物资经常出现备料不足或库存过大的现象。备料不足，经常出现紧急料的采购；库存过大则会出现占用周转资金现象，降低库存周转次数。
（2）由于零散物资消耗无定额管理，难以在生产过程中建立有效的材料管控系统，存在材料浪费现象，使用者习惯于低操作水平，不努力提高生产技术和操作水平，使生产过程中费用加大，成本增大。例如冬季钢丝导油管较硬，使用时需由弯曲状态拉直，如不注重技巧使用蛮力容易折断导油管，这就难免会因为操作不熟练或是责任心不强而出现报废。
（3）由于零散物资消耗无定额管理，使物资管理部难以控制材料的发放，无法准确对出库材料进行管控，用料部门可以以生产需求等为由领料，而物资管理部又没有依据对领料数量进行控制，这样就极易造成材料浪费。
零散物资消耗无定额、无标准，是出现零散物资难管理的原因之一，所以建立零散物资定额管理制度是成本控制的主要措施。
3、如何建立零散物资定额管理制度
物料消耗定额的制订，应该在保证生产的前提下，根据各部门的具体条件，结合现场生产实际需求，通过对历史数据的统计分析最终制定经济、合理的物资消耗定额。主要应包括以下几个方面：制定和修订物资定额；确定监督管理部门和成本控制考核指标，保证定额的实现；分析成本控制指标和定额的完成情况，总结经验，提出改进措施。
具体来说，零散物资定额与其它物资定额不同，应由物资管理部门、财务部门和材料消耗部门沟通交流后制定，明确定额管理和成本控制管理，避免与实际消耗不符的物资消耗定额的出现。
结合该分公司情况，零散物资定额制定主要分为观测法和统计法。
观测法是对施工过程中实际完成某任务的数量进行现场观察、测定，再通过分析整理和计算确定材料消耗定额的一种方法。这种方法最适宜制定材料的损耗定额，因为只有通过现场观察、测定，才能正确区别哪些属于不可避免的损耗，哪些属于可以避免的损耗。
统计法是指在施工过程中，对分项工程所拨发的各种材料数量、完成的产品数量进行统计、分析、计算，来确定材料消耗定额的方法。这种方法简便易行，不需组织专人观测和试验。但应注意统计数据的真实性，统计法与观察法结合使用可以提高所拟定额的准确程度。零散物资定额制定流程简图如图1所示。
定额在实施过程中应有专门的部门进行监督，避免材料使用部门出现“有法不依”的状况。在检查过程中，要严格执行材料定额管理制度，对每种材料都要按定额进行检查。物资管理部门应建立一整套限额领料制度，包括领料制度、审批制度和物料回收制度等。
定额制定部门应定期对定额进行审查与修改，避免零散物资消耗标准过低或者标准已不符合实际生产要求的状况。
综上所述，零散物资定额的制定，是一项复杂而又细致的工作，需要在物资管理部门统一领导下，由各职能部门密切配合进行制定。
4、结论
（1）物资消耗定额是物资管理工作的重要基础之一，零散物资消耗定额是正确制定零散物资采购计划的依据，也是降低消耗、减少浪费、控制生产成本、提高效益的重要手段。
（2）全面总结历史零散物资采购及使用情况，同时，掌握各项零散物资属性，制定全面的零散物资消耗定额，既满足现场实际需求又加了生产强成本控制，提高物资管理水平，加强了员工责任心和创造力，为企业创造效益。
（3）分公司全面实施定额管理与成本控制后，全年零散物资采购金额较上年减少25%，节约采购金额32万元，全年未出现一起因工具丢失原因的采购，提高员工责任心，延长工具的使用寿命，员工采取导油泵等其他措施为发电机加注机油，减少了浪费，提高了员工的创造力。
参考文献
[1] 李成标，郭睦庚。石油企业物资储备定额研究[M].北京：石油工业出版社，2010.
[2] 薛宝田，黄才骏。 物资消耗定额概论[M].北京：中国铁道出版社，1995.
[3] 陈德泉。物资消耗定额管理学[M].北京：中国财政经济出版社，1984.
[4] 李书正。企业物资消耗标准化[M].北京：中国标准出版社，1995.
[5] 袁建亲。企业定额编制原理与实务[M].北京：中国建筑工业出版社，2003.
材料采购申请单范文 篇二
文章主要对现代信息化物资管理的应用与效果进行了分析，并对其工作的优点进行了简明扼要的阐述。
关键词
疾控中心；物资管理系统；效果评价
物资管理系统由固定资产管理、材料管理、查询统计和系统维护4大模块组成。江苏省疾控中心(以下简称为中心)物资管理系统于2013年7月1日正式使用。经各级使用者与系统的磨合和适应，反馈出66个问题，研究组第一时间和软件公司规划解决方案，修改问题，完善系统功能。成熟运行后，物资管理系统与中心办公平台整合，真正实现中心物资申购、管理、统计信息化、规范化［1］。
1物资管理系统的升级和应用
1．1物资管理系统的升级(1)将中心接种疫苗申购流程加入材料管理模块中，接种疫苗模块接近于已使用成熟的办公用品和试剂耗材模块的功能，只需要在材料管理模块中从申请—审批—分配—采购—库房管理到统计分析流程性的植入即可。(2)在整个材料管理模块中加入经费来源功能，经费来源的贯穿，不仅需要将财务提供的3大类经费表(含450种经费)精准地导入系统，而且在整个操作流程中需要根据实际操作需求适当出现或隐藏，在查询统计模块中需要有专门、详细的表格呈现，设置库存材料经费查询和领用材料经费查询表，包括各种经费使用小计，各科所经费使用小计、合计等，还有相应的经费维护对照码表，方便经费变更的及时维护、修改。
1．2物资管理系统的具体应用
1．2．1固定资产信息化管理。信息化管理后，设备从申购到安装验收单填写均在系统中完成，并且建立了设备档案，详细记录了每台设备的购入时间、金额、供货单位、领用科室。每台设备设有相应条形码，设备信息完整、易查，真正实现了固定资产的信息化管理，同时为成本核算提供了准确的依据。
1．2．2材料信息化管理。材料管理模块实现了办公用品、试剂耗材、接种疫苗从申购到出库的信息化，物资管理部门通过购买记录查询到不同的物品及同种物品的不同价格，缩短询价、比价时间，业务部门可以查询材料状态和货期，方便安排实验进程。库存物资实行信息化管理后，通过验收、核价后由计算机打印入库单和出库单，避免了物品不入库就被领取和领取物品不填出库单的现象。库房管理员通过材料管理模块可以实现库存物资的账目同实物核对、物资领取部门的实物核对以及供货单位的清算结账，见图2。
1．2．3查询统计模块。通过查询统计模块查出耗量大、周转快的物品，管理部门通过市场调查或直接从厂家获得信息，以最优惠的价格，完好的品质购进，既能节省资金，又能更好、更快地为中心其他科所服务。同时，根据具体查询条件搜索各类事务数据的查询，自动汇总生成各种报表，准确、及时取得各科室领取物品的金额，提高了成本核算人员的工作效率和核算的准确性，见图3。
2物资管理系统应用前后对比
2．1物资申请、审批阶段传统手工模式(以下简称手工组)的物资采购申请采用纸质手写版，申请需要各级领导手写签名审批，花费时间每月平均为4个工作日。使用物资管理系统(以下简称系统组)后，只需在系统中输入申购信息，申请者不用为审批来回奔波，领导通过手机和电脑即可第一时间完成审批，申请花费时间仅需1个工作日。申请—审批阶段信息化为领导和申请者节约时间和精力是显而易见的。
2．2物资分类采购阶段手工组纸质申请字迹潦草不清，审批时难以辨认，导致买错规格、型号。系统组电子化输入清楚明了，同名物资自动汇总且进行比对提示，便于批量采购。分类询价环节，以零散试剂采购为例，手工组将手写订单汇总成表格，再根据品牌、种类询价比较，每月平均160条采购记录，订购成功需要花费5～6个工作日。系统组可根据不同需求分类导出电子订单，按照品牌、种类比价，选定最优供应商，订购时间比手工组节约60%。
2．3物资库房管理阶段手工组每月需要整理几百条库房出入库记录，清算单位精确到分，工作量大，易出错。系统组由电脑直接计算出、入库数量，统计核对小计和合计，账目有序，分毫不差。
2．4物资核算报销阶段手工组核算复杂，发票金额和入库单、出库单及报销黏贴单金额必须一一对应，手工填写账目难免手误，核算不清导致工作重复低效。系统组电子化的单据核算清晰，只需核算总价符合，即使有错也很容易找出，时效提高50%。
3采用物资管理系统的效果
3．1增强了宏观调控能力采用一个科所一个系统管理员账户的模式，申请物资随时可查，有效避免了重复申购引起的浪费。各科所对于自己申购的物资情况能实时动态掌握，加急物资可在系统中备注提示，免去了过程中额外的电话追踪询问。从物资申请采购到物资流通的各个环节都受到经费来源的制约，把经费与物资有机地结合起来，经费使用部门和财务部门能通过系统实时查询经费使用情况，较好地发挥了有限经费的整体保障作用。
3．2规范了财物流通秩序改变了传统物资管理的思维定势、管理模式和方法。物资管理纠正了采购、管理、供给及核算各环节的不可控性。各部门互相监督，有效地消除弄虚作假、损公肥私的隐患。
3．3降低了物资消耗成本现代信息化物资管理能够更为清晰地了解每年物资的使用情况，可充分对下一年的物资采购情况进行系统的分析，在有效、科学地避免购买物资的随意性与盲目性的同时，减少了准备周期和库存率。
3．4提供了准确库存信息常用办公用品和耗材库数据实时更新、准确可靠，既保证了中心各科所的使用，又避免了库存积压和资源占用，提高了采购资金的循环利用率。使用现代信息化物资管理方法，不但能够最大程度地提高物资管理人员的工作效率，还能有效增强物资信息管理的准确性。
3．5提高了物资管理效率物资管理系统可以进行各种物品消耗分析、采购分析以及打印各种财务报表，中心物资部门实行信息化管理后，每月准确统计出中心所使用的物资情况，工作效率提高了近1倍。
3．6保障了科室核算的实施经费来源功能加入系统后，各科室在物资部门申购的物品全部计入各自经费核算，杜绝了物资浪费。信息化应用于中心后勤物资管理，提高各类物资管理的科学性和合理性，对减少浪费和库存占用、优化物资管理流程、加强物资的定额管理均具有较好的应用前景。物资管理信息化是现代化疾控中心发展的必然趋势，中心顺利开展现代信息化物资管理，最大程度减轻了物资管理人员的工作负担，提高了物资管理工作的质量。信息化使物资管理工作变得更加细致化、规范化，这种信息的网络共享性与透明性使得中心的员工清楚地了解中心的物资管理现状，有利于部门间的相互合作，实现信息化物资管理的最高效应［2］。
参考文献
1胡菁颖，薛靓，李秀娥．信息化物资管理的应用与效果评价［J］．医疗卫生装备，2011，32(7):88－89．
材料采购申请单 篇三
【关键词】内部控制 酒店采购
一、HY酒店采购业务流程现状
HY酒店是一家国有四星级酒店，隶属于XY集团（以下简称“投资集团”）下属的BX酒店集团（以下简称“酒店集团”）。HY酒店设有餐饮部、客房部、财务部等八个部门。
HY酒店的采购业务分别由三个采购主体进行：
一是投资集团内的专业采购公司WX公司，负责投资集团内所有公司的办公用品、办公家具等通用性物资及所有设备的采购；
二是酒店集团采购部，负责酒店生产原材料采购，包括餐饮用的肉类、海鲜、蔬菜、水果、等以及客房用的一次性用品、布草等；
三是HY酒店财务部下设的采购组，负责上述两项以外的物资采购，如维修用的配件材料等。采购组设置采购主管、验货员、仓库管理员岗位。
HY酒店采购业务主要环节具体如下：
（一）采购计划
酒店于每年11月制定下一年度通用性物资及所有设备的采购计划，报酒店董事会审批。
（二）申请采购
1.生鲜类食材由餐饮部的厨师填写纸质《每日市场采购单》，在每天晚上8点30分前提交验货员，由验货员传真给供应商订货。
2.除生鲜类食材以外的物品，由使用部门填写纸质《采购申请单》，经使用部门经理、财务部经理、酒店总经理顺序审批后交采购主管执行采购。
（三）供货商选择、定价与订立合同
1.酒店的食材及客房用品由酒店集团统一以招标的方式选定供应商，并与供应商签订框架协议，确定供应价格，各下属酒店根据实际需求向供应商订货、结算。
2.酒店通用性物资及所有设备的采购由WX公司直接作为供应商，酒店与WX公司签订采购合同。
3.除上述两项以外的其他物资，如维修用的配件材料，由采购主管在市场上直接采购，未签订合同。
（四）验收
1.酒店每天购进的食材由餐饮部厨师与验货员共同验收，验货员将验收后的货物清单录入酒店管理信息系统。
2.除食材以外的其他物资、设备，由仓库管理员验收，仓库管理员将验收后的货物清单录入酒店管理信息系统。
（五）付款
采购人员定期与供应商对账，根据发票、进货单据填写《支票申请单》，经成本会计、财务部经理、总经理顺序审批后交出纳办理付款手续。
二、HY酒店采购业务流程内部控制存在的问题
虽然，HY酒店在采购业务流程中建立了一系列内部控制制度，来规范采购行为，但以《企业内部控制应用指引第7号――采购业务》（以下简称“《应用指引》”）及相关规范的要求来看，还是存在一些问题，主要有：
第一，采购计划不完整。酒店每年的采购计划仅包括通用性的物资和设备购置，而食材、维修所用的配件材料都没有制定采购计划。根据《应用指引》：“采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业生产停滞或资源浪费”。采购计划不完整将导致库存安排的不合理，进而影响酒店的产品与服务。
第二，采购申请制度不完善。按照《应用指引》：“企业应当建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。”酒店使用的肉类、蔬菜等食材具有采购次数频繁，使用量难以预计的特点，但是HY酒店仅凭餐饮部厨师填写的《每日市场采购单》就进行订货，没有进行职责权限划分，缺乏必要的审批程序，不利于风险管控。
第三，酒店维修所用的配件材料采购流程缺失。配件材料采购是HY酒店自行组织采购的主要内容，但该项采购业务在计划、选择供应商、定价、订立合同等各个环节均存在缺失，存在一定的管理漏洞。
第四，验收与仓库保管职责未分离。在验收的环节中，仓库管理员即负责验收货物又负责仓库保管，验收与仓库保管职责未相互独立。
第五，供应过程管理及采购业务后评估制度的缺失。根据《应用指引》“企业应当加强物资采购供应过程的管理，依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案”，同时《应用指引》强调企业应当建立采购业务后评估制度。但是这两个环节在HY酒店的采购业务流程中都没有建立。
三、HY酒店采购业务流程内部控制改进措施
（一）编制完整的采购计划
酒店应把食材、维修配件材料等纳入每年采购计划，这样才能使采购部门完整掌握需求信息，统筹安排，避免与生产经营不协调。由于酒店业务具有不可预知性，有多少客人入店、客人喜好什么类型的餐食，设施设备发生故障的时间、频率，都是不可预计的，因此，食材、维修配件材料的采购计划还要从年度计划分解为季度计划和月度计划，根据实际业务发生情况、库存量，进行动态调整，制定与实际情况相符的采购计划。
（二）完善请购制度
食材的申请采购环节要进行职责权限的划分，建立相应的申请审批程序，食材的归口管理部门是餐饮部，餐饮部负责人应承担起确认采购需求的责任，因此，应由餐饮部厨师填写采购申请单据，经餐饮部负责人审批后再提交给验货员进行订货。
（三）建立配件材料采购完整的业务流程
1.建立供应商选择机制。酒店首先应建立科学的供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉情况的真实性和合法性进行审查，按照生产厂家商经销商批发商专业供应商的筛选顺序，确定合格的供应商清单；其次，建立供应商管理信息系统和淘汰制度，对所供应的物资或劳务的质量、价格及服务等进行实时管理和考核评价，根据考核结果对供应商进行合理调整。
2.合理确定采购价格。酒店应将常年所需的、品种相对确定、数量消耗有规律的配件材料信息进行汇总，采取每年一次性集中招标采购的方式，确定品种、价格，实际需要时，按实际数量采购。
3.订立采购合同。按照规定权限签署配件材料的采购合同，明确双方权利、义务和违约责任，保证产品的质量。
（四）验收和保管职责分离
验货员及仓库管理员的工作职责应重新界定，验货员不仅要负责食材的验收，而且要负责酒店其他物资的验收，但不接触入账记录；另一方面，仓库管理员应仅仅负责仓库保管的职责，录入货物入库信息。通过重新界定验货员、仓库管理员的岗位职责，对验收、保管职责进行分离。
（五）建立供应过程管理及采购业务后评估制度
采购主管应根据采购合同建立合同台账，跟踪采购合同中主要条款的履行情况，对异常情况采取必要措施，保证需求物资的及时供应。建立采购业务的后评估制度，定期对采购计划、采购渠道、采购价格、采购质量、等采购供应活动进行专项评估和综合分析，以便及时发现采购业务薄弱环节，不断优化采购流程。
参考文献
[1]中华人民共和国财政部等制定。企业内部控制规范。北京。中国财政经济出版社，2010年。
[2]郭惠云，高怀金，张涛。星级酒店内部财务控制。北京。经济科学出版社，2003年。
材料采购申请单 篇四
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
4、发货流程
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单
3）销售部和财务部确认
4）反馈给客户
5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单
2）销售部审核
3）财务部开票
4）交客户签收
7、售后服务流程
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3）技术部和客户沟通
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货（换货）流程
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量
3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6）库管办理退货（换货）手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）销售情况周统计表
4）销售情况月统计表
5）销售员工作周统计表
6）销售员工作月统计表
7）市场状况周统计表
8）市场状况月统计表
9）经销商进货情况统计表
10）区域销售情况统计表
11）每月经销商管理汇总表
12）《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元
一、 总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
4、发货流程
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单
3）销售部和财务部确认
4）反馈给客户
5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单
2）销售部审核
3）财务部开票
4）交客户签收
7、售后服务流程
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3）技术部和客户沟通
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货（换货）流程
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量
3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6）库管办理退货（换货）手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）销售情况周统计表
4）销售情况月统计表
5）销售员工作周统计表
6）销售员工作月统计表
7）市场状况周统计表
8）市场状况月统计表
9）经销商进货情况统计表
10）区域销售情况统计表
11）每月经销商管理汇总表
12）《目标客户基本信息情况统计表》
材料采购申请单 篇五
第二条纳入县级财政国库集中支付的灾后重建资金是指甘政发93号文件中所列项目中由县负责实施的中央财政资金、地震灾后重建中央资金、省级财政资金、社会捐赠资金、地震灾后重建深圳援建资金。不包括省直部门援建项目和兰州市代建项目的资金。
第三条根据上级部门要求资金均衡存放金融机构的原则，由国库集中支付中心负责在县信用联社、农行、工行分别设立专户，以降低资金存放安全风险，并确定专人进行会计核算，定期或不定期向县政府及相关部门报告资金收支情况。
第四条灾后重建专户银行利息收入，由县重建办提出意见报县政府审定后，用于本县的灾后恢复重建支出。
第五条需要建设单位加注审核意见的支出审批事项，建设单位应在五个工作日内及时审批，无故拖延造成损失的，责任由建设单位承担；财政国库集中支付中心应在收到手续齐全的支付申请单据的两个工作日内拨付资金，不得无故拖延，凡不按规定的工作日拨付资金，造成损失的由直接责任人承担相应的责任。手续不全的，责令补齐，手续齐全后方可拨付资金。
第六条基建类项目支付程序
（一）项目启动阶段：项目中标单位（施工企业）是灾后重建资金集中支付的申请单位。施工企业根据施工合同的约定，填写“县灾后重建项目预付款直接支付申请单”，并附送项目中标通知书、施工合同、监理合同复印件，经履行预付款申请表中规定的审核程序后送财政国库集中支付中心拨付预付款。
（二）项目建设阶段：按照合同约定的工程进度款计量支付办法，施工企业填写“县灾后重建项目工程进度款直接支付申请单”,经履行工程进度款支付申请单中规定的审批程序后，将进度款发票原件连同申请单报国库集中支付中心拨付资金。国库集中支付中心对发票原件审核后加盖“灾后重建资金已报帐”印章，原件退建设单位，国库集中支付中心留复印件做账。
（三）重建项目建成后：项目建设单位要及时向项目主管部门申请竣工验收，并编制竣工财务决算，项目主管部门要按照项目管理权限及时组织有关部门对项目进行初验和终验，并出具项目验收鉴定书，项目验收合格后，将竣工财务决算上报财政部门，财政部门按照相关规定进行批复。项目中标单位（施工企业）凭项目竣工验收意见书、审计报告、竣工财务决算批复，填写“县灾后重建项目竣工结算直接支付申请单”。经履行申请单中规定的审批程序后，施工单位要将竣工决算总价款减去累计已支付的工程进度款后的金额换取正式发票，发票原件连同申请单报国库集中支付中心核拨除质量保证金以外的剩余资金。国库集中支付中心对发票原件审核后加盖“灾后重建资金已报帐”印章，原件退建设单位，国库集中支付中心留复印件做账。
第七条采购类项目支付程序
建设单位在灾后重建项目中涉及政府采购目录的货物、工程和服务，必须经项目主管部门批复后，向县政府采购办提出申请，按规定进行政府采购和公开招标，确需项目建设单位自行采购的，须经县政府采购办批准。采购完成后，项目建设单位填写“县灾后重建政府采购资金财政直接支付申请单”，经履行审批程序后，连同采购合同、采购清单、验收单、供应商发票一并送财政国库集中支付中心，支付中心将资金直接支付到供应商。国库集中支付中心对发票原件审核后加盖“灾后重建资金已报帐”印章，原件退建设单位，国库集中支付中心留复印件做账。
第八条有自筹资金和银行贷款的产业重建项目实行集中支付的特别规定
产业重建项目的筹建单位要协助建设单位搞好项目前期工作，负责落实自筹资金。建设单位必须按招投标法规定通过公开招标确定施工企业。筹建单位不得以有自筹资金为理由拒绝招标。凡不通过公开招标程序确定施工企业又没有正当理由的产业重建项目，财政国库集中支付中心不予拨付财政资金。
有自筹资金和银行贷款的产业重建项目，由施工单位根据工程进展情况分别填写灾后产业重建项目资金预付款直接支付申请单、灾后产业重建项目工程进度款直接支付申请单、灾后产业重建项目竣工结算直接支付申请单，并履行相关审批程序后由财政集中支付中心将财政资金直接支付到施工企业，项目筹建单位自筹资金由建设单位直接支付到施工企业账户。申请预付款时施工企业必须提供相关批复文件、中标通知书、合同及自筹资金到位的证明。自筹资金不到位，前期手续不全的，不予拨付财政资金。原则上，前期工作所需费用由项目筹建单位从自筹资金中解决。投入产业重建项目的财政资金界定为国有资产。
第九条监理费的支付
第十条项目前期费用及管理费的支付
一、项目前期费的支付建设单位填写“县灾后重建项目前期费授权支付审批单”，履行相关审批手续后，将发票复印件连同审批表报财政国库支付中心直接支付到项目建设单位，由项目单位支付给服务单位。
前期费用包括：1、勘察费；2、可行性研究费；3、设计费；4、图纸审查费；5、标底编制及招投标服务费；6、咨询评审费；7、招投标交易服务费；8、其它费用。
二、建设单位管理费的支付建设单位根据项目主管部门的概算批复，填写“县灾后重建项目建设单位管理费授权支付申请单”，并履行审批程序后由国库集中支付中心支付到建设单位，由建设单位审核开支；初步设计批复中没有明确列支建设单位管理费的，建设单位不得计提建设单位管理费。产业重建项目初设批复中列有项目管理费的，管理费按财政资金和自筹资金的比例分摊。
第十一条农民工工资保证金的缴纳
第十二条灾后重建项目形成固定资产的，办理固定资产移交手续，由建设单位填制固定资产清册，固定资产使用单位盖章后，报国有资产管理局一份。国有资产管理局要按照国有资产管理要求做好财产登记工作。
第十三条县财政局国库股要及时将到位的灾后重建资金拨付到灾后重建资金专户，财政局要参与项目竣工验收和财务决算批复等工作。国库集中支付中心负责灾后重建资金的收支管理。县灾后重建资金监管领导小组对资金使用情况进行监督检查，定期不定期向县委、县政府有关领导及有关部门报送资金使用情况和监督检查情况。
施工企业必须按企业会计制度的规定做好账务处理和竣工决算工作。
第十五条项目中标单位（施工企业）负责按项目建设计划进行建设，按设计要求组织施工，按时完成工程任务，建立建全会计账务，完善财务管理制度、岗位责任制度和内部监控制度，确保资金安全、规范、有效使用。项目完成后提供项目全套材料，申请项目竣工验收，编制竣工财务决算。
聪明在于勤奋，天才在于积累。上面的5篇材料采购申请单是由宣传员精心整理的材料采购申请单范文范本，感谢您的阅读与参考。
